Conciliador bancario

Empareja movimientos del extracto bancario con el mayor contable usando tolerancias de días y valor, con opción de match manual y exportación.

Entradas

Extracto bancario (CSV simple)

Mayor contable (CSV simple)

Tolerancia de fecha (± días)

Tolerancia de valor [COP]

Invertir signo GL

Formatos de fecha válidos: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, DD-MM-YYYY. Columnas requeridas (en ambos CSV): fecha, descripcion, valor.

Resumen

Movs banco

—

Movs mayor

—

Matches

—

Pendientes banco

—

Pendientes mayor

—

La barra muestra proporción conciliada.

Matches sugeridos

#	Banco · fecha	Banco · desc	Banco · valor	GL · fecha	GL · desc	GL · valor	∆ días	∆ valor

Pendientes

Banco sin match

#	fecha	desc	valor	sel

GL sin match

#	fecha	desc	valor	sel

Selecciona 1 de banco y 1 de GL.

Metodología

Emparejamiento automático “greedy” priorizando menor ∆ días y menor ∆ valor dentro de tolerancias.
Si los signos difieren por política de registro, usa “Invertir signo GL”.
Los pendientes suelen explicar diferencias: cheques en tránsito, comisiones, errores de fecha o valor.